Loomis Sayles Short Term Em Markets Bd Fd REAU

LU0980589583
105,05 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0980589583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,380 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
OTHER ASSETS 1,66 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 07-APR-2025 1,23 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,23 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,11 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,08 %
SNB FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,07 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 1,06 %
OZTEL HOLDINGS SPC LTD 5.625% 24-OCT-2023 1,05 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 1,05 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -5,33 % -4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 0,62
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,35