Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/A (USD)

LU1269964380
102,93 USD 28/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 33,100 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,72 %
Liquidità -1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
MXN - Peso messicano 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FREDDIE MAC 01-FEB-2052 SD0933 5,07 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 3,95 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 3,63 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 FM7943 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 3,41 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2850 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 2,62 %
FANNIE MAE 01-SEP-2048 BM2007 2,21 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 7,84 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,78
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,01