Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/A (USD)

LU1269964380
108,93 USD 20/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,560 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,32 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 3,72 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 3,17 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 FM7943 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2029 2,76 %
FANNIE MAE 01-JUN-2049 FM1337 2,61 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2049 SD0093 2,57 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2850 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,28 %
FANNIE MAE 01-SEP-2048 BM2007 2,10 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 6,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,71
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,61