Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/D (USD)

LU1269964463
87,99 USD 20/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,72 %
MXN - Peso messicano 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 15-SEP-2023 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 4,46 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 3,59 %
FANNIE MAE 01-MAR-2062 BF0598 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 29-FEB 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 2,58 %
FANNIE MAE 01-MAR-2062 BF0617 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,83 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,38 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,01
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,03