Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/D (USD)

LU1269964463
95,33 USD 13/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,110 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,65 %
Liquidità -3,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,21 %
MXN - Peso messicano 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 6,35 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 4,02 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 3,27 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 FM7943 2,95 %
FANNIE MAE 01-JUN-2049 FM1337 2,65 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2049 SD0093 2,64 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2850 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-JAN-2023 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,31 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,71
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,51