Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/D (USD)

LU1269964463
89,97 USD 04/10/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 6,040 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,72 %
Liquidità -1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
MXN - Peso messicano 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FREDDIE MAC 01-FEB-2052 SD0933 5,07 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 3,95 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 3,41 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 FM7943 3,41 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2850 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 2,62 %
FANNIE MAE 01-SEP-2048 BM2007 2,21 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 6,38 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,87
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,81