Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/D (USD)

LU1269964463
93,21 USD 24/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269964463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,930 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,14 %
MXN - Peso messicano 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,17 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2052 SD0933 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,69 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 FS1571 2,50 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 2,41 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 2,16 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno -2,53 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,01
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,88