Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund RE/A (USD)

LU1269967136
106,73 USD 16/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1269967136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,65 %
Liquidità -3,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,21 %
MXN - Peso messicano 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 6,35 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 4,02 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 3,27 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 FM7943 2,95 %
FANNIE MAE 01-JUN-2049 FM1337 2,65 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2049 SD0093 2,64 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2850 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-JAN-2023 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,31 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,71
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,25