Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund RE/A (USD)

LU1269967136
105,28 USD 06/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269967136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,20 %
MXN - Peso messicano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 5,19 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2052 SD0933 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,69 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 FS1571 3,05 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 2,96 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 2,84 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 FM7943 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,52 %
USD CASH 2,30 %
FANNIE MAE 01-SEP-2052 CB4563 2,26 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -3,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -7,02 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % -0,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,99
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,10