Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund RE/A (USD)

LU1269967136
107,14 USD 17/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1269967136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,90 %
Liquidità -4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
MXN - Peso messicano 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,62 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2052 SD0933 4,84 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FM9646 3,77 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 FM7751 3,60 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 FM7943 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-NOV-2041 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 3,03 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2850 2,66 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 6,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 2,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,33 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,76
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,04