Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1650490474
161,30 EUR 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,7954 EUR (-1,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650490474
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1042,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,72 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -12,88 % -8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,63 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % 0,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,62
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -