Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1650490474
174,73 EUR 08/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2756 EUR (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650490474
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1060,690 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,70 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -11,22 % -6,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,40 % -2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % -0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 4,87 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,65
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,20