Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1650490474
173,77 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3536 EUR (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650490474
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 715,700 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,67 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,43 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,72 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,37 % 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,19