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LU1834988864
53,10 EUR 05/10/2022 17:29 Borsa Italiana
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Az. - Serv. pubblica utilità Europa Politica d'investimento
6,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834988864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2019
Politica d'investimento Az. - Serv. pubblica utilità Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 39,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,97 %
Salute e farmacia 18,08 %
Beni di consumo 17,63 %
Settore finanziario 14,04 %
Alta tecnologia 10,02 %
Industrie e servizi vari 5,99 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Francia 33,83 %
Danimarca 17,83 %
Stati Uniti 15,50 %
Portogallo 12,94 %
Austria 9,51 %
Svezia 7,25 %
Giappone 1,70 %
Svizzera 0,94 %
Australia 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,45 %
DKK - Corona danese 22,72 %
USD - Dollaro americano 17,25 %
SEK - Corona svedese 9,66 %
NOK - Corona norvegese 8,87 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 7,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,93 %
SANOFI SA ORD 4,71 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,38 %
VINCI SA ORD 4,12 %
COLOPLAST A/S ORD 4,08 %
DANSKE BANK A/S ORD 3,98 %
PRIME FIDELITE (SPECIFIQUE) 3,95 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,69 % -5,67 %
Rendimento a 3 mesi -6,97 % -4,14 %
Rendimento a 6 mesi -12,95 % -9,64 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 6,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,34 % 8,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,37 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 16,52 %
Beta 1,03
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,66