Mediobanca Defensive Portfolio ED

IT0005324923
4,899 EUR 02/09/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005324923
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2021

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -