Mediobanca SICAV - Mediobanca Priv Eq Strategies C

LU0175425247
272,09 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175425247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,930 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,08 %
Liquidità 0,03 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,96 %
Industrie e servizi vari 2,11 %
Beni di consumo 2,05 %
Alta tecnologia 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,46 %
Canada 11,21 %
Gran Bretagna 10,40 %
Svizzera 6,64 %
Francia 4,73 %
Svezia 3,19 %
Giappone 1,17 %
Germania 0,97 %
Belgio 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,26 %
GBP - Sterlina inglese 12,20 %
EUR - Euro 7,31 %
CHF - Franco svizzero 6,64 %
CAD - Dollaro canadese 3,52 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
JPY - Yen giapponese 1,17 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 7,18 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,14 %
BLACKSTONE INC ORD 6,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,59 %
3I GROUP PLC ORD 5,05 %
KKR & CO INC ORD 4,89 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,30 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,06 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 3,86 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,73 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,60 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -18,06 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,73 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,89 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,99 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,59 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,36
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,08