Mediobanca SICAV - Mediobanca Priv Eq Strategies C

LU0175425247
238,84 EUR 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175425247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 25,910 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,88 %
Liquidità 5,87 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,06 %
Beni di consumo 1,43 %
Industrie e servizi vari 0,49 %
Alta tecnologia 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,70 %
Canada 10,97 %
Gran Bretagna 10,08 %
Svizzera 6,60 %
Francia 5,11 %
Svezia 2,09 %
Giappone 1,14 %
Germania 0,89 %
Belgio 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,60 %
EUR - Euro 12,97 %
GBP - Sterlina inglese 12,06 %
CHF - Franco svizzero 6,60 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
JPY - Yen giapponese 1,14 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 9,85 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 7,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,93 %
BLACKSTONE INC ORD 5,72 %
EUR CASH 5,60 %
3I GROUP PLC ORD 4,44 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,36 %
KKR & CO INC ORD 3,95 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 3,93 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,81 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,33 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,01 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -19,97 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -19,23 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,32 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,54 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,01 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,63 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,39
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,24