Mediobanca SICAV - Mediobanca Priv Eq Strategies C

LU0175425247
291,67 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175425247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,990 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Liquidità 4,74 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,76 %
Industrie e servizi vari 0,62 %
Beni di consumo 0,37 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,93 %
Canada 12,69 %
Gran Bretagna 10,90 %
Svizzera 7,41 %
Francia 3,92 %
Svezia 1,67 %
Giappone 0,86 %
Germania 0,72 %
Italia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,88 %
GBP - Sterlina inglese 12,33 %
CHF - Franco svizzero 7,41 %
EUR - Euro 6,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKSTONE INC ORD 7,45 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 7,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,81 %
BROOKFIELD CORP ORD 6,22 %
ARES CAPITAL CORP ORD 5,23 %
3I GROUP PLC ORD 4,72 %
KKR & CO INC ORD 4,16 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 3,29 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORD 3,16 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 2,97 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,01 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 10,04 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 20,76 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 11,29 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,09 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,67 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,12 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,61 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,37
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,62