Mediobanca SICAV - Mediobanca Priv Eq Strategies C

LU0175425247
243,98 EUR 24/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175425247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 29,340 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,02 %
Obbligazioni 3,92 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,27 %
Industrie e servizi vari 0,57 %
Servizi alle collettività 0,22 %
Beni di consumo 0,16 %
Alta tecnologia 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,45 %
Gran Bretagna 11,26 %
Canada 9,41 %
Svizzera 6,13 %
Francia 5,77 %
Italia 4,30 %
Svezia 2,43 %
Giappone 1,49 %
Germania 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,65 %
GBP - Sterlina inglese 13,12 %
EUR - Euro 12,34 %
CHF - Franco svizzero 6,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 9,16 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 6,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,54 %
BLACKSTONE INC ORD 5,33 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 5,18 %
KKR & CO INC ORD 5,08 %
3I GROUP PLC ORD 4,81 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 3,92 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 3,34 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,12 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -18,10 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,12 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,87 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,67 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,31 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,40
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,34