Mediobanca SICAV - Russell Global Equity C

LU0559616114
212,37 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0559616114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,290 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,82 %
Liquidità 3,22 %
Obbligazioni 1,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,49 %
Beni di consumo 19,18 %
Settore finanziario 13,61 %
Industrie e servizi vari 11,46 %
Salute e farmacia 9,99 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,45 %
Giappone 6,35 %
Gran Bretagna 5,62 %
Francia 5,00 %
Germania 3,56 %
Olanda 2,15 %
Italia 1,47 %
Svizzera 1,41 %
Irlanda 1,26 %
Canada 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,66 %
EUR - Euro 15,76 %
JPY - Yen giapponese 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 5,02 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,76 %
DKK - Corona danese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 18,65 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 18,16 %
MSMM THE EUROZONE EQUITY B EUR 10,89 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY B ACC 10,06 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. SMALL CAP EQUITY A ACC 6,11 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 5,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,30 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LOW CARBON EQUITY A EUR 4,04 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 3,89 %
RUSSELL INVESTMENTS GL LISTED INFSTRUCT I USD ACC 3,74 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -9,48 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,73 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,28 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,04