Mediobanca SICAV - Russell Global Equity C

LU0559616114
202,29 EUR 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0559616114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,280 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,09 %
Liquidità 7,66 %
Obbligazioni 1,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,94 %
Beni di consumo 17,86 %
Settore finanziario 13,24 %
Industrie e servizi vari 12,02 %
Salute e farmacia 10,57 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,25 %
Giappone 6,88 %
Gran Bretagna 5,59 %
Francia 4,39 %
Germania 3,07 %
Olanda 1,54 %
Italia 1,22 %
Irlanda 1,18 %
Canada 1,15 %
Svizzera 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,24 %
EUR - Euro 18,95 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
DKK - Corona danese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 18,09 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 18,05 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY B ACC 10,58 %
MSMM THE EUROZONE EQUITY B EUR 9,71 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. SMALL CAP EQUITY A ACC 6,32 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 5,94 %
EUR CASH 5,66 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 4,19 %
RUSSELL INVESTMENTS GL LISTED INFSTRUCT I USD ACC 4,11 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY EH-T ACC 4,03 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,60 % -7,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,25 % -6,58 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 8,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,57 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,76 % 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,19