MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan A1 EUR

LU0219418679
26,35 EUR 30/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,550 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,88 %
Settore finanziario 25,78 %
Beni di consumo 20,12 %
Servizi alle collettività 6,06 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Telecomunicazioni 2,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,26 %
Salute e farmacia 1,61 %
Paesi Pesi
Cina 34,01 %
Hong Kong 15,25 %
Corea del Sud 12,36 %
India 11,58 %
Singapore 5,85 %
Indonesia 4,25 %
Thailandia 1,24 %
Gran Bretagna 0,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,13 %
INR - Rupia indiana 13,04 %
KRW - Won sudcoreano 12,36 %
CNY - Yuan cinese 9,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,83 %
IDR - Rupia indonesiana 4,63 %
USD - Dollaro americano 3,83 %
THB - Baht thailandese 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,90 %
AIA GROUP LTD ORD 4,64 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,96 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,51 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,38 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,11 %
AMOREPACIFIC CORP ORD 1,97 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,08 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,03
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,97