MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan A1 EUR

LU0219418679
38,35 EUR 06/11/2026
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 1,070 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 58,82 %
Settore finanziario 18,60 %
Beni di consumo 6,43 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Salute e farmacia 2,27 %
Paesi Pesi
Taiwan 30,20 %
Corea del Sud 22,61 %
Cina 19,60 %
India 10,20 %
Hong Kong 7,48 %
Singapore 4,38 %
Indonesia 0,81 %
Thailandia 0,74 %
Irlanda 0,68 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,25 %
INR - Rupia indiana 9,80 %
CNY - Yuan cinese 4,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,95 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
THB - Baht thailandese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 9,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,69 %
SK HYNIX INC. ORD 8,58 %
MEDIATEK INC. ORD 5,86 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. ORD 4,35 %
TENCENT HOLDINGS LIMITED ORD 4,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ORD 2,80 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,49 %
AIA GROUP LIMITED ORD 2,47 %
HDFC BANK LIMITED ORD 1,96 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,40 % -12,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % -5,85 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -6,64 %
Rendimento a 1 anno 16,89 % 12,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,33 % 17,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 7,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,84 % 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,39 %
Volatilità del benchmark 16,38 %
Beta 1,01
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,68