MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan A1 USD

LU0219441226
29,46 USD 02/10/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 26,430 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,80 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 20,20 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 36,50 %
India 15,30 %
Corea del Sud 13,00 %
Hong Kong 9,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,34 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
KRW - Won sudcoreano 12,97 %
CNY - Yuan cinese 9,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,14 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,17 %
THB - Baht thailandese 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
Reliance Industries Ltd (Eq) 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
AIA Group Ltd (Eq) 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
Tencent Holdings 0,00 %
DBS Group Holdings 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
China Merchants Bank 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % 4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,59 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 4,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,39 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,03
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,56