MFS Meridian Funds-Blended Rsrch Europ Eq A1 EUR

LU0648597655
27,67 EUR 07/06/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0648597655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2,970 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,93 %
Settore finanziario 15,80 %
Salute e farmacia 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,83 %
Servizi alle collettività 9,69 %
Alta tecnologia 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,52 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,83 %
Francia 21,11 %
Svizzera 19,03 %
Olanda 9,63 %
Germania 9,36 %
Spagna 3,29 %
Irlanda 3,14 %
Italia 2,74 %
Svezia 2,32 %
Danimarca 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,12 %
GBP - Sterlina inglese 24,04 %
CHF - Franco svizzero 17,67 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
SEK - Corona svedese 2,32 %
DKK - Corona danese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,03 %
NOVARTIS AG ORD 3,53 %
ROCHE HOLDING AG 3,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,33 %
ASML HOLDING NV ORD 3,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,17 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,98 %
IBERDROLA SA ORD 1,98 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 3,44 % 6,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,59 % 9,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 6,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,99 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,75 %
Volatilità del benchmark 17,22 %
Beta 0,98
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,56