MFS Meridian Funds-Blended Rsrch Europ Eq A1 EUR

LU0648597655
27,74 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648597655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,730 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,36 %
Settore finanziario 15,47 %
Salute e farmacia 15,22 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 10,75 %
Alta tecnologia 9,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,39 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,67 %
Francia 21,34 %
Svizzera 18,17 %
Olanda 10,76 %
Germania 7,72 %
Italia 3,61 %
Irlanda 3,31 %
Spagna 3,08 %
Danimarca 2,67 %
Lussemburgo 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,07 %
GBP - Sterlina inglese 23,92 %
CHF - Franco svizzero 16,76 %
USD - Dollaro americano 3,62 %
DKK - Corona danese 2,67 %
SEK - Corona svedese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,88 %
NESTLE SA ORD 3,87 %
ROCHE HOLDING AG 3,35 %
NOVARTIS AG ORD 3,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,10 %
SANOFI SA ORD 2,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,95 %
IBERDROLA SA ORD 1,92 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 12,95 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,73 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,79 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,36 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,64 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,98
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,93