MFS Meridian Funds-Blended Rsrch Europ Eq A1 USD

LU0648597572
19,85 USD 23/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0648597572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,650 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,18 %
Settore finanziario 17,27 %
Industrie e servizi vari 13,62 %
Salute e farmacia 13,37 %
Servizi alle collettività 10,91 %
Alta tecnologia 9,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,00 %
Francia 21,10 %
Svizzera 17,52 %
Olanda 9,98 %
Germania 9,78 %
Irlanda 3,46 %
Spagna 3,38 %
Italia 2,86 %
Svezia 2,40 %
Finlandia 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,45 %
GBP - Sterlina inglese 25,80 %
CHF - Franco svizzero 15,92 %
USD - Dollaro americano 3,36 %
SEK - Corona svedese 2,40 %
DKK - Corona danese 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,10 %
ASML HOLDING NV ORD 3,56 %
ROCHE HOLDING AG 3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,60 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,38 %
SANOFI SA ORD 2,35 %
NOVARTIS AG ORD 2,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,22 %
UBS GROUP AG ORD 2,17 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 10,70 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,86 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,03 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,52 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,97
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,43