MFS Meridian Funds-Diversified Income A4 EUR

LU1529512722
10,70 EUR 06/11/2026
Flessibili Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529512722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 0,200 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/01/2026

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,01 %
Azioni 37,02 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Immobili 13,06 %
Beni di consumo 5,78 %
Salute e farmacia 4,96 %
Settore finanziario 4,07 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Alta tecnologia 2,92 %
Industrie e servizi vari 1,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,04 %
Gran Bretagna 2,56 %
Canada 2,36 %
Isole Cayman 1,78 %
Cina 1,73 %
Francia 1,63 %
Giappone 1,46 %
Brasile 1,09 %
Messico 1,09 %
Svizzera 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,18 %
EUR - Euro 2,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
USD CASH 1,46 %
PROLOGIS, INC. ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
EQUINIX, INC. ORD 1,08 %
GILEAD SCIENCES, INC. ORD 0,93 %
PFIZER INC. ORD 0,91 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,90 %
DIGITAL REALTY TRUST, INC. ORD 0,83 %
NORTHERN TRUST CORPORATION ORD 0,76 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % -
Rendimento a 3 mesi 2,39 % -
Rendimento a 6 mesi 5,21 % -
Rendimento a 1 anno 9,82 % -
Rendimento annuo a 3 anni 7,05 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -