MFS Meridian Funds-Em Mkts Dbt Local Curr A1 USD

LU0406715952
12,51 USD 24/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406715952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,570 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,20 %
Liquidità 4,58 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,87 %
BRL - Real brasiliano 10,08 %
ZAR - Rand sudafricano 8,75 %
THB - Baht thailandese 6,91 %
CNY - Yuan cinese 6,25 %
IDR - Rupia indonesiana 6,10 %
PLN - Zloty polacco 5,08 %
CLP - Peso cileno 4,33 %
HUF - Fiorino ungherese 2,29 %
EUR - Euro 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,59 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,41 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.775% 25-JUN-20 4,72 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2% 13-OCT-2033 4,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 3,99 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 3,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,76 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.75% 24-FEB-2025 3,59 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,41 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,21 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -3,61 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % -0,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,87 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,08 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,37
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,28