MFS Meridian Funds-Em Mkts Dbt Local Curr A2 USD

LU0406716414
6,06 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406716414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,720 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità -9,84 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,50 %
BRL - Real brasiliano 11,24 %
IDR - Rupia indonesiana 8,32 %
ZAR - Rand sudafricano 6,83 %
THB - Baht thailandese 5,72 %
CNY - Yuan cinese 5,54 %
PLN - Zloty polacco 5,01 %
HUF - Fiorino ungherese 4,93 %
CLP - Peso cileno 4,69 %
EUR - Euro 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,27 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,97 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 4,61 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 4,45 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.775% 25-JUN-20 4,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 3,89 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,75 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.75% 24-FEB-2025 3,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 25- 3,54 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-AUG- 3,34 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,46 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,30
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,40