MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
36,56 USD 22/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125948108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 348,910 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 6,19 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Messico 7,80 %
India 4,80 %
Cile 3,70 %
Indonesia 3,50 %
Brasile 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,18 %
EUR - Euro 4,19 %
BRL - Real brasiliano 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intl Omanische Staatsanleihe 6,75% 17. Jan 48 0,00 %
US Schatzanleihe 2,5% 15. Feb 46 0,00 %
US-Schatzanleihe 5-jahriger Future 29. SEP 23 0,00 %
Intl Paraguayische Sta Regs 5,4% 30. Mär 50 0,00 %
US-Schatzanleihe 10-jahriger Ultra Future 20SEP23 0,00 %
Intl Angolanische Staat Regs 9,125% 26. Nov 49 0,00 %
Intl Staatsanleihe Der Dominik Rpb 4,875% 23. 9 32 0,00 %
US-Schatzanleihe 30-jahriger Future 20. SEP 23 0,00 %
Intl Omanische Staatsanleihe 7% 25. Jan 51 0,00 %
US-Schatzanleihe 10-jahriger Future 20. SEP 23 0,00 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % -4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,83 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,34
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,23