MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
36,40 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125948108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 354,010 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,96 %
Liquidità 7,79 %
Azioni 0,25 %
Paesi Pesi
Messico 8,20 %
Indonesia 5,70 %
India 4,90 %
Cile 3,80 %
Cina 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,66 %
EUR - Euro 5,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,75 %
USD CASH 4,97 %
GBP CASH 1,58 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,29 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,28 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,06 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,93 %
EUR CASH 0,89 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 0,88 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % -3,60 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,33
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,65