MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A2 USD

LU0125948280
13,78 USD 27/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125948280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 138,930 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Paesi Pesi
Messico 8,20 %
Indonesia 5,70 %
India 4,90 %
Cile 3,80 %
Cina 3,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,75 %
USD CASH 4,97 %
GBP CASH 1,58 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,29 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,28 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,06 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,93 %
EUR CASH 0,89 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 0,88 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,01 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,33
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,66