MFS Meridian Funds-European Core Equity A1 EUR

LU0125946151
47,34 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0125946151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,050 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,46 %
Settore finanziario 18,86 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 13,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,18 %
Alta tecnologia 4,68 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,41 %
Francia 20,11 %
Germania 15,64 %
Svizzera 12,21 %
Olanda 7,71 %
Danimarca 4,52 %
Irlanda 3,76 %
Spagna 3,54 %
Austria 1,98 %
Svezia 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,40 %
GBP - Sterlina inglese 22,27 %
CHF - Franco svizzero 12,21 %
USD - Dollaro americano 9,18 %
DKK - Corona danese 4,52 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,95 %
LINDE PLC ORD 3,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,65 %
ROCHE HOLDING AG 3,15 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,77 %
DIAGEO PLC ORD 2,64 %
MERCK KGAA ORD 2,55 %
NESTLE SA ORD 2,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 2,34 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 11,89 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,42 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,62 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,95
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,10