MFS Meridian Funds-European Research A1 USD

LU0219440335
28,19 USD 21/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219440335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 133,620 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Settore Pesi
Beni di consumo 24,67 %
Settore finanziario 17,69 %
Industrie e servizi vari 13,56 %
Servizi alle collettività 11,72 %
Salute e farmacia 10,26 %
Alta tecnologia 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Telecomunicazioni 3,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,18 %
Francia 18,51 %
Svizzera 16,45 %
Olanda 10,03 %
Germania 8,61 %
Irlanda 5,49 %
Spagna 4,47 %
Italia 2,74 %
Lussemburgo 2,63 %
Danimarca 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,55 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,28 %
NESTLE SA ORD 4,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,29 %
ROCHE HOLDING AG 3,42 %
ASML HOLDING NV ORD 2,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
LINDE PLC ORD 2,58 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,44 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,35 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 11,32 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % 0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,32 % 18,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 6,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 7,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,87
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,53