MFS Meridian Funds-European Smaller Cos A1 EUR

LU0125944966
70,21 EUR 30/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125944966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 129,830 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,03 %
Beni di consumo 24,52 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Settore finanziario 8,17 %
Alta tecnologia 8,12 %
Salute e farmacia 6,58 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,52 %
Germania 12,39 %
Italia 7,55 %
Francia 6,18 %
Spagna 6,08 %
Svizzera 4,25 %
Olanda 4,10 %
Svezia 3,35 %
Irlanda 3,12 %
Portogallo 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,02 %
GBP - Sterlina inglese 36,34 %
SEK - Corona svedese 3,87 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
NOK - Corona norvegese 3,47 %
DKK - Corona danese 2,96 %
TRY - Lira turca 1,44 %
USD - Dollaro americano -1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,95 %
CRANSWICK PLC ORD 4,27 %
Symrise AG ORD 4,01 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,68 %
BREEDON GROUP PLC ORD 3,35 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,70 %
SODEXO SA ORD 2,51 %
DEVRO PLC ORD 2,41 %
FORTERRA PLC ORD 2,40 %
CEMBRE SPA ORD 2,34 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 19,10 % 16,99 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,31 % 15,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,55 % 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,83
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,52