MFS Meridian Funds-European Smaller Cos A1 EUR

LU0125944966
69,16 EUR 23/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0125944966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 129,830 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,03 %
Beni di consumo 24,52 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Settore finanziario 8,17 %
Alta tecnologia 8,12 %
Salute e farmacia 6,58 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,52 %
Germania 12,39 %
Italia 7,55 %
Francia 6,18 %
Spagna 6,08 %
Svizzera 4,25 %
Olanda 4,10 %
Svezia 3,35 %
Irlanda 3,12 %
Portogallo 2,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,84 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,80 %
CRANSWICK PLC ORD 3,79 %
Symrise AG ORD 3,53 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,81 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,62 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,48 %
CEMBRE SPA ORD 2,32 %
SODEXO SA ORD 2,28 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,11 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -5,09 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 15,46 % 13,16 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -10,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,90 % 19,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 8,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,83
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,52