MFS Meridian Funds-European Value A1 EUR

LU0125951151
57,95 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125951151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1370,730 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,70 %
Industrie e servizi vari 24,80 %
Settore finanziario 16,80 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 6,00 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,00 %
Germania 18,70 %
Gran Bretagna 18,40 %
Francia 18,40 %
Spagna 8,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,32 %
CHF - Franco svizzero 19,94 %
GBP - Sterlina inglese 19,21 %
USD - Dollaro americano 3,32 %
DKK - Corona danese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iberdrola 0,00 %
Safran Sa 0,00 %
CIE Financiere Richemont SA 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Infineon Technologies 0,00 %
Sanofi (Eq) 0,00 %
Diageo 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,49 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,88 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,89
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,41