MFS Meridian Funds-European Value A1 EUR

LU0125951151
57,16 EUR 24/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125951151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1455,070 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,29 %
Industrie e servizi vari 20,86 %
Settore finanziario 17,34 %
Alta tecnologia 10,51 %
Salute e farmacia 10,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Servizi alle collettività 5,07 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,44 %
Francia 18,99 %
Germania 18,69 %
Gran Bretagna 16,77 %
Irlanda 8,34 %
Spagna 7,81 %
Olanda 5,28 %
Stati Uniti 1,20 %
Austria 1,06 %
Danimarca 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,65 %
CHF - Franco svizzero 19,49 %
GBP - Sterlina inglese 16,48 %
USD - Dollaro americano 5,39 %
DKK - Corona danese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 10,04 %
NESTLE SA ORD 3,99 %
ROCHE HOLDING AG 3,53 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,84 %
IBERDROLA SA ORD 2,74 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,70 %
SAFRAN SA ORD 2,52 %
DIAGEO PLC ORD 2,47 %
LEGRAND SA ORD 2,40 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 12,39 % 14,65 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,45 % 16,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,72 % 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,44 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,60 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,87
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 9,14