MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
37,22 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 64,040 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,93 %
Salute e farmacia 20,98 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Alta tecnologia 14,28 %
Settore finanziario 7,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,34 %
Telecomunicazioni 5,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,14 %
Francia 16,60 %
Gran Bretagna 14,83 %
Svizzera 11,95 %
Irlanda 9,48 %
Canada 4,09 %
Olanda 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,50 %
EUR - Euro 18,81 %
CHF - Franco svizzero 11,95 %
GBP - Sterlina inglese 6,95 %
CAD - Dollaro canadese 4,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 5,79 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,87 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,84 %
ACCENTURE PLC ORD 4,63 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,26 %
ROCHE HOLDING AG 4,25 %
LINDE PLC ORD 4,13 %
Canadian National Railway Co ORD 4,09 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,89 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,99 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,45 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,38