MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
36,99 EUR 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 62,660 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,63 %
Industrie e servizi vari 21,16 %
Salute e farmacia 21,11 %
Alta tecnologia 13,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,74 %
Telecomunicazioni 5,72 %
Settore finanziario 4,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,29 %
Francia 17,27 %
Svizzera 12,24 %
Gran Bretagna 10,80 %
Irlanda 9,26 %
Canada 4,22 %
Olanda 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,99 %
EUR - Euro 19,72 %
CHF - Franco svizzero 12,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,09 %
CAD - Dollaro canadese 4,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 5,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,67 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,00 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,96 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,33 %
ACCENTURE PLC ORD 4,33 %
ROCHE HOLDING AG 4,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,20 %
LINDE PLC ORD 4,20 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,44 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,62 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,60 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,84 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,02
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,04