MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
46,24 EUR 06/11/2026
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 20,520 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,74 %
Alta tecnologia 19,82 %
Salute e farmacia 19,67 %
Beni di consumo 14,40 %
Settore finanziario 12,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,11 %
Francia 17,49 %
Gran Bretagna 7,64 %
Irlanda 5,92 %
Svizzera 5,27 %
Canada 3,22 %
Spagna 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,68 %
EUR - Euro 19,83 %
CHF - Franco svizzero 5,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC. ORD 6,61 %
MICROSOFT CORPORATION ORD 6,52 %
AMAZON.COM INC ORD 6,28 %
NVIDIA CORPORATION ORD 6,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,05 %
BROADCOM INC ORD 4,83 %
WATERS CORP ORD 4,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,54 %
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY ORD 4,37 %
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION ORD 4,13 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % -4,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 12,40 % 3,45 %
Rendimento a 1 anno 10,23 % 13,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,45 % 16,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 9,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 12,03 %
Beta 1,04
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,39