MFS Meridian Funds-Global Credit A1 USD

LU0458495628
11,46 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458495628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,630 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,01 %
EUR - Euro 32,39 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,10 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .01% 15-OCT-2031 1,94 %
1% 23-JUN-2027 1,47 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.109% 22-APR-2051 1,24 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,07 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.65% 21-JUL-2027 1,04 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .5% 05-MAR-2029 0,98 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 4.95% 15- 0,98 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,93 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,47
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,47