MFS Meridian Funds-Global Credit A2 USD

LU0458495974
8,19 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458495974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,650 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 3,52 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,42 %
EUR - Euro 31,54 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,45 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 4.95% 15- 0,86 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.874% 10-MAY-2031 0,85 %
BNP PARIBAS SA 5.28457% 31-DEC-2049 0,81 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA .878% 24-NOV-2027 0,78 %
UBS GROUP AG 2.746% 11-FEB-2033 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP 5.202% 25-APR-2029 0,68 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.875% 30-OCT-2037 0,67 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,65 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-JUL-2026 0,65 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,29 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,47
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,83