MFS Meridian Funds-Global Equity A1 USD

LU0219441069
73,47 USD 21/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 445,140 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,75 %
Industrie e servizi vari 19,28 %
Salute e farmacia 18,72 %
Settore finanziario 13,08 %
Alta tecnologia 13,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,88 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,52 %
Francia 11,57 %
Gran Bretagna 11,36 %
Svizzera 8,95 %
Irlanda 6,63 %
Germania 4,20 %
Canada 3,61 %
Olanda 2,38 %
Giappone 1,93 %
Svezia 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,48 %
EUR - Euro 19,92 %
CHF - Franco svizzero 8,95 %
GBP - Sterlina inglese 6,86 %
CAD - Dollaro canadese 3,61 %
JPY - Yen giapponese 1,93 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
DKK - Corona danese 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,75 %
VISA INC ORD 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,56 %
LINDE PLC ORD 2,55 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,54 %
COMCAST CORP ORD 2,42 %
ROCHE HOLDING AG 2,37 %
NESTLE SA ORD 2,30 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,91 % 17,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,79 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,85 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,05
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,76