MFS Meridian Funds-Global Equity Income A1 USD

LU1280185064
15,51 USD 27/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280185064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,670 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,77 %
Settore finanziario 18,81 %
Salute e farmacia 17,56 %
Servizi alle collettività 10,71 %
Alta tecnologia 9,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,83 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,85 %
Gran Bretagna 7,03 %
Francia 5,66 %
Svizzera 5,18 %
Giappone 4,80 %
Canada 4,24 %
Germania 3,58 %
Singapore 3,23 %
Cina 3,09 %
Brasile 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,20 %
EUR - Euro 12,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,85 %
CHF - Franco svizzero 5,17 %
JPY - Yen giapponese 4,51 %
CAD - Dollaro canadese 4,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,14 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
BRL - Real brasiliano 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,49 %
MERCK & CO INC ORD 4,71 %
RIO TINTO PLC ORD 3,34 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
ROCHE HOLDING AG 3,13 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,05 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 2,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,72 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,54 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,47 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,89 % 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,58 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,87
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,13