MFS Meridian Funds-Global Equity Income A2 USD

LU1280185221
13,84 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280185221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,510 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,77 %
Settore finanziario 18,81 %
Salute e farmacia 17,56 %
Servizi alle collettività 10,71 %
Alta tecnologia 9,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,83 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,85 %
Gran Bretagna 7,03 %
Francia 5,66 %
Svizzera 5,18 %
Giappone 4,80 %
Canada 4,24 %
Germania 3,58 %
Singapore 3,23 %
Cina 3,09 %
Brasile 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,20 %
EUR - Euro 12,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,85 %
CHF - Franco svizzero 5,17 %
JPY - Yen giapponese 4,51 %
CAD - Dollaro canadese 4,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,14 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
BRL - Real brasiliano 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,61 %
MERCK & CO INC ORD 4,97 %
RIO TINTO PLC ORD 3,59 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
ROCHE HOLDING AG 3,20 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,91 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 2,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,81 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,47 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,48 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,72 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,87
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,11