MFS Meridian Funds-Global Equity Income A2 USD

LU1280185221
13,93 USD 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280185221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,390 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,24 %
Settore finanziario 17,93 %
Salute e farmacia 15,29 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,74 %
Alta tecnologia 7,53 %
Industrie e servizi vari 6,64 %
Telecomunicazioni 4,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,25 %
Giappone 6,08 %
Gran Bretagna 5,77 %
Svizzera 5,69 %
Francia 4,80 %
Canada 4,02 %
Cina 4,01 %
Singapore 3,07 %
Corea del Sud 2,61 %
Germania 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,08 %
EUR - Euro 11,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,23 %
JPY - Yen giapponese 6,08 %
CHF - Franco svizzero 5,23 %
CAD - Dollaro canadese 4,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,07 %
KRW - Won sudcoreano 2,61 %
SEK - Corona svedese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 4,37 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,32 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
RIO TINTO PLC ORD 3,07 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,83 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,74 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 2,57 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,37 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,49 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,60 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,87
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,43