MFS Meridian Funds-Global Equity Income A2 USD

LU1280185221
20,81 USD 06/11/2026
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280185221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 0,970 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2026

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,67 %
Salute e farmacia 19,99 %
Settore finanziario 16,44 %
Servizi alle collettività 16,09 %
Alta tecnologia 11,35 %
Industrie e servizi vari 7,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Immobili 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,82 %
Gran Bretagna 6,64 %
Cina 6,56 %
Francia 5,95 %
Giappone 5,76 %
Svizzera 2,62 %
Brasile 2,54 %
Canada 2,48 %
Corea del Sud 2,35 %
Italia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,81 %
EUR - Euro 11,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,42 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
JPY - Yen giapponese 5,76 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
BRL - Real brasiliano 2,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
KRW - Won sudcoreano 2,35 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,33 %
GILEAD SCIENCES, INC. ORD 3,72 %
PFIZER INC. ORD 3,63 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
NORTHERN TRUST CORPORATION ORD 3,11 %
THE CIGNA GROUP ORD 2,80 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY ORD 2,65 %
AMBEV SA ORD 2,35 %
TESCO PLC ORD 2,31 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,22 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % -4,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 9,51 % 3,45 %
Rendimento a 1 anno 25,26 % 13,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,10 % 16,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 9,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,09 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 12,03 %
Beta 0,72
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,34