MFS Meridian Funds-Global High Yield A1 EUR

LU0648599867
20,56 EUR 23/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648599867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,390 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Messico 3,60 %
Canada 2,80 %
Francia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,17 %
EUR - Euro 17,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 17,07 %
USD CASH 2,26 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,77 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,16 %
EUR CASH 0,81 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,64 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 1.5% 01-MAR-2025 0,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,56 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 0,54 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,53 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,09 % 8,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 5,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,97
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,71