MFS Meridian Funds-Global High Yield A1 USD

LU0035377810
39,11 USD 09/10/2026
Obblig.- America alto rendimento Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035377810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obblig.- America alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2026) 85,450 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 4,03 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,36 %
Gran Bretagna 6,82 %
Canada 4,51 %
Lussemburgo 3,90 %
Francia 2,88 %
Italia 2,87 %
Olanda 1,95 %
Messico 1,55 %
Isole Cayman 1,51 %
Spagna 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,98 %
EUR - Euro 15,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,96 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,65 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,83 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 0,95 %
USD/CAD FORWARD CONTRACT 0,63 %
SAMARCO MINERACAO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 9% 3 0,61 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 22-JUL-2028 0,60 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8% 01-MAR-2033 0,54 %
MAXAM PRILL SARL 6% 15-JUL-2030 0,50 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,48 %

Performance in EUR (09/10/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,92 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark 7,63 %
Beta 0,87
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,37