MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 USD

LU0035378891
5,12 USD 02/10/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035378891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 46,020 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,77 %
Liquidità 4,97 %
Azioni 0,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,90 %
Gran Bretagna 4,20 %
Canada 3,80 %
Francia 3,00 %
Messico 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,73 %
EUR - Euro 17,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Arena Luxembourg Finance SARL Reg 1.875% Feb 01 28 0,00 %
Ford Motor Credit Co Llc 4.134% Aug 04 25 0,00 %
Aegea Finance Sarl Regs 6.75% May 20 29 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
Q-Park Holding I BV Regs 1.5% Mar 01 25 0,00 %
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Nexi Spa Regs 2.125% Apr 30 29 0,00 %
Allwyn International As Regs 3.875% Feb 15 27 0,00 %
Dufry One Bv Regs 3.375% Apr 15 28 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future Sep 20 23 0,00 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,94
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,65