MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 USD

LU0035378891
5,09 USD 17/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035378891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 50,150 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,56 %
Liquidità 3,08 %
Azioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Messico 3,60 %
Canada 2,80 %
Francia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,21 %
EUR - Euro 18,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 17,07 %
USD CASH 2,26 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,77 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,16 %
EUR CASH 0,81 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,64 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 1.5% 01-MAR-2025 0,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,56 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 0,54 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,53 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,94
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,78