MFS Meridian Funds-Global Research Focused A1 USD

LU0219441143
40,86 USD 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 76,500 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,90 %
Beni di consumo 16,90 %
Settore finanziario 15,70 %
Salute e farmacia 11,40 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,40 %
Francia 9,20 %
Svizzera 6,10 %
Gran Bretagna 3,70 %
Giappone 3,40 %
Spagna 3,30 %
Olanda 2,40 %
Canada 1,90 %
Hong Kong 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,94 %
EUR - Euro 13,14 %
CHF - Franco svizzero 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
JPY - Yen giapponese 3,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde PLC/Old 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
Mondelez International Inc 0,00 %
Alphabet Inc 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Amazon.Com Inc (Eq) 0,00 %
Microsoft 0,00 %
Visa 0,00 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,75 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,72 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,13 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,97
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,63