MFS Meridian Funds-Global Research Focused A1 USD

LU0219441143
40,58 USD 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 78,660 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,77 %
Beni di consumo 18,70 %
Settore finanziario 16,78 %
Industrie e servizi vari 12,99 %
Salute e farmacia 12,20 %
Servizi alle collettività 8,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,03 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,80 %
Irlanda 8,25 %
Svizzera 7,29 %
Francia 5,75 %
Gran Bretagna 4,77 %
Olanda 3,99 %
Giappone 3,39 %
Hong Kong 2,11 %
Canada 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,14 %
EUR - Euro 12,26 %
CHF - Franco svizzero 5,22 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,32 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,24 %
ROCHE HOLDING AG 3,20 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,07 %
LINDE PLC ORD 3,02 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,96 %
VISA INC ORD 2,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
AMAZON.COM INC ORD 2,55 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -9,54 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,60 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,48 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,94 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,96
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,74