MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
23,48 EUR 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 187,850 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Settore Pesi
Settore finanziario 13,60 %
Beni di consumo 9,95 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Salute e farmacia 8,41 %
Alta tecnologia 6,26 %
Servizi alle collettività 5,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Telecomunicazioni 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,81 %
Gran Bretagna 5,92 %
Giappone 5,86 %
Francia 4,70 %
Svizzera 4,68 %
Irlanda 4,14 %
Canada 3,10 %
Corea del Sud 3,09 %
Germania 2,99 %
Cina 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,98 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,34 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,53 %
USD/KRW NDF 1,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
ROCHE HOLDING AG 1,35 %
MERCK & CO INC ORD 1,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 1,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,12 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,86 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,32 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,58 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -