MFS Meridian Funds-Global Total Return A2 USD

LU0219442380
28,56 USD 28/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 94,270 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 60,47 %
Obbligazioni 37,77 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,55 %
Beni di consumo 9,86 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Salute e farmacia 7,85 %
Servizi alle collettività 6,73 %
Alta tecnologia 6,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Telecomunicazioni 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,22 %
Giappone 8,04 %
Gran Bretagna 5,78 %
Francia 4,84 %
Svizzera 4,52 %
Irlanda 4,32 %
Corea del Sud 3,80 %
Spagna 2,78 %
Olanda 2,68 %
Germania 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,74 %
EUR - Euro 16,54 %
JPY - Yen giapponese 7,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,59 %
KRW - Won sudcoreano 3,80 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,32 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-JUN-2028 1,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,47 %
COMCAST CORP ORD 1,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 1,33 %
ROCHE HOLDING AG 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-MA 0,97 %
AON PLC ORD 0,95 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 0,93 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,80 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,72 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,82
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,13