MFS Meridian Funds-Global Total Return A2 USD

LU0219442380
29,35 USD 30/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 101,810 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 59,51 %
Obbligazioni 37,15 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,60 %
Beni di consumo 9,95 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Salute e farmacia 8,41 %
Alta tecnologia 6,26 %
Servizi alle collettività 5,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Telecomunicazioni 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,81 %
Gran Bretagna 5,92 %
Giappone 5,86 %
Francia 4,70 %
Svizzera 4,68 %
Irlanda 4,14 %
Canada 3,10 %
Corea del Sud 3,09 %
Germania 2,99 %
Cina 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,05 %
EUR - Euro 16,73 %
JPY - Yen giapponese 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
CHF - Franco svizzero 3,59 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
KRW - Won sudcoreano 3,03 %
CNY - Yuan cinese 1,64 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,49 %
USD CASH 3,46 %
USD/KRW NDF 2,51 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,09 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 1,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,38 %
ROCHE HOLDING AG 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,19 %
COMCAST CORP ORD 1,18 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,03 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -