MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A1 USD

LU0219444592
15,57 USD 27/03/2023
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444592
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 103,140 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 13,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 7,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 7,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 6,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 5,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,97 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi -7,50 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,02 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 3,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 0,94
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,91