MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A2 USD

LU0219444675
9,41 USD 22/09/2023
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,040 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Inflation Ind Bnds 0.375% JUL 15 27 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.625% Jan 15 26 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 20 23 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed 0.375% Jan 15 27 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.75% Feb 15 42 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bd 0.875% Jan 15 29 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
US Treasury Inflation Ind 0.125% JAN 15 32 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% JAN 15 28 0,00 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % -1,77 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 7,59 %
Beta 0,93
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,45