MFS Meridian Funds-Limited Maturity A2 USD

LU0219443354
8,24 USD 01/06/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 20,520 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
EUR - Euro -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 12,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 31-JAN-2025 6,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-MAY-2025 5,76 %
USD CASH 1,67 %
ENTERGY LOUISIANA LLC .95% 01-OCT-2024 0,93 %
ROYAL BANK OF CANADA .5% 26-OCT-2023 0,92 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 0,76 %
WELLS FARGO & CO 1.654% 02-JUN-2024 0,72 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .848% 15-SEP-20 0,72 %
NATWEST GROUP PLC 4.269% 22-MAR-2025 0,69 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,70 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,60
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,51