MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
13,15 USD 06/11/2026
Obbligazioni - America Societari Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - America Societari
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 128,180 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,41 %
Canada 4,47 %
Irlanda 3,33 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,45 %
Gran Bretagna 2,42 %
Lussemburgo 1,85 %
Olanda 1,64 %
Messico 1,63 %
Svizzera 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,03 %
UBS GROUP AG 3.126% 13-AUG-2030 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.545% 08-NOV-2032 0,84 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 5.596% 19-MAY-2032 0,62 %
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.914% 14-NOV-2036 0,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5% 15-MAY-20 0,60 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 1.71% 12-JAN 0,60 %
MORGAN STANLEY 5.073% 30-JAN-2037 0,58 %
CAIXABANK SA 6.84% 13-SEP-2034 0,55 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 05-AUG-2032 0,55 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 4,49 %
Rendimento a 1 anno 2,75 % 3,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 2,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 7,27 %
Beta 0,98
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -