MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
11,52 USD 21/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 97,210 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Liquidità 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
EUR - Euro 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,70 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,29 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 1,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,17 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,06 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,85 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -6,24 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,57 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 4,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,39