MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
11,60 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 97,210 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Liquidità 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
EUR - Euro 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 31-DEC-2024 2,25 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,37 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,11 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 0,99 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,81 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,39