MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 USD

LU0219442547
16,11 USD 21/09/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 83,080 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 20 23 0,00 %
US Treasury Note 2.25% Mar 31 24 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 29 23* 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Note 3.875% Apr 30 25 0,00 %
UST Ultra Bond Future Sep 20 23 0,00 %
UMBS 15 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 29 23 0,00 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -10,34 % -5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % 1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,23 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 0,89
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,54