MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A1 USD

LU0219442976
17,04 USD 28/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219442976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 112,740 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 0,98 %
Azioni 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 3.875% Mar 31 25 0,00 %
GNMA (Ii) 30Yr 5.0 0,00 %
UMBS 30 Year 3.0 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future SEP 20 23* 0,00 %
UMBS 15 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 1.625% Nov 15 50 0,00 %
UST Ultra Bond Future Sep 20 23 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 4% Nov 15 42 0,00 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -8,50 % -8,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,03 % -0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,93
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,58