MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
8,87 USD 21/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,590 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 0,98 %
Azioni 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 15 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 1.625% Nov 15 50 0,00 %
UST Ultra Bond Future Sep 20 23 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 4% Nov 15 42 0,00 %
GNMA (Ii) 30Yr 5.0 0,00 %
UMBS 30 Year 3.0 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future SEP 20 23* 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 3.875% Mar 31 25 0,00 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -8,18 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,61