MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
9,25 USD 27/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,600 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Azioni 1,05 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 1,13 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2052 SD8199 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,90 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 0,87 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,49 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,94
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,38