MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
8,99 USD 06/11/2026
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219443438
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 15,700 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/10/2026

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 4,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,40 %
Gran Bretagna 1,85 %
Canada 1,80 %
Isole Cayman 1,76 %
Australia 1,20 %
Irlanda 0,81 %
Giappone 0,61 %
Italia 0,46 %
Olanda 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,68 %
USD CASH 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-AU 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-NOV-20 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 30-JUN 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-NOV 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.75% 15-AUG 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-FEB 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.75% 15-NOV 1,17 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 5,00 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 2,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % 1,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,22
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -