MFS Meridian Funds-US Value A1 USD

LU0125979160
35,62 USD 27/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125979160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 720,590 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,30 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Salute e farmacia 16,70 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Beni di consumo 11,20 %
Alta tecnologia 8,40 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,60 %
Irlanda 8,58 %
Svizzera 4,01 %
Gran Bretagna 2,07 %
Olanda 1,21 %
Canada 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cigna Group 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
AON Plc 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,00 %
Comcast 0,00 %
Lowe'S Companies 0,00 %
Conocophillips (Eq) 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,83 % 14,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,97 % 8,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,38 % 11,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta 0,98
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,00