MFS Meridian Funds-US Value A1 USD

LU0125979160
35,35 USD 30/03/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125979160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2002
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 824,210 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,08 %
Industrie e servizi vari 17,31 %
Salute e farmacia 16,46 %
Servizi alle collettività 11,24 %
Beni di consumo 10,93 %
Alta tecnologia 7,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Telecomunicazioni 3,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,32 %
Irlanda 9,11 %
Svizzera 4,12 %
Gran Bretagna 1,93 %
Olanda 1,11 %
Canada 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,08 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,74 %
CIGNA GROUP ORD 2,68 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,58 %
AON PLC ORD 2,44 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,37 %
COMCAST CORP ORD 2,32 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,26 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -4,63 %
Rendimento a 3 mesi -5,18 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -6,17 % -6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,62 % 16,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,01 % 9,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,22 % 10,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 0,98
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,48