M&G (Lux) Emerging Markets Bd EUR B Acc

LU1670631446
11,49 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 7,90 %
Settore finanziario 5,60 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Industrie e servizi vari 1,70 %
Paesi Pesi
Brasile 6,00 %
Messico 5,70 %
Indonesia 4,90 %
Sudafrica 4,50 %
Ungheria 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,56 %
EUR - Euro 8,60 %
BRL - Real brasiliano 4,27 %
IDR - Rupia indonesiana 3,57 %
MXN - Peso messicano 3,04 %
ZAR - Rand sudafricano 2,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
HUF - Fiorino ungherese 1,46 %
RUB - Rublo russo 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil 3,70 %
Indonesia 3,60 %
South Africa 3,30 %
Malaysia 3,10 %
Mexico 3,00 %
COLOMBIA 2,80 %
Romania 2,50 %
Dominican Republic 2,10 %
Uruguay Government 2,10 %
Hungary 2,10 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,39
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,59