M&G (Lux) Emerging Markets Corp Bnd USD A Dis

LU2008814431
7,754 USD 06/11/2026
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008814431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/10/2026

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,86 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 9,10 %
Gran Bretagna 5,98 %
Turchia 5,72 %
Lussemburgo 5,67 %
Stati Uniti 5,63 %
Hong Kong 5,34 %
Messico 5,34 %
India 3,86 %
Argentina 3,09 %
Colombia 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,01 %
EUR - Euro 5,53 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-NOV-20 1,63 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 5.5% 10-SEP- 1,21 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.5% 27-APR-203 1,17 %
MAURITIUS COMMERCIAL BANK LTD 6.15% 16-APR-2031 1,00 %
MBANK SA 6.625% 1,00 %
BANCOLOMBIA SA 8.625% 24-DEC-2034 0,93 %
THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C.) 6.25% 0,91 %
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 7.15% 0,89 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 5.7477% 0,85 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % -
Rendimento a 3 mesi 1,88 % -
Rendimento a 6 mesi 4,27 % -
Rendimento a 1 anno 5,01 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -