M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond EUR A Acc

LU1582978505
10,11 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,36 %
EUR - Euro 9,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
ARS - Peso argentino 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 3,24 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,94 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,12 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 1,86 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,76 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.65% 07-OCT 1,72 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 06-FEB-2031 1,69 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,65 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -10,11 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,01 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,58
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,32