M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond EUR A Acc

LU1582978505
10,41 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,83 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,75 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2022 3,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,62 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,59 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,52 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,40 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,22 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,79 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.625% 01-MAY-2023 1,74 %
VIET NAM DEBT AND ASSET TRADING CORP 1% 10-OCT-202 1,66 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.747% 2 1,60 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,31 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,98 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -8,87 % 4,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,53
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,63