M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond USD A Acc

LU1582978091
9,361 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978091
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 71,560 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,90 %
EUR - Euro 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,31 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 2,61 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,40 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 2,17 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 2,16 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.625% 01-MAY-2023 2,15 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 1,87 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.65% 07-OCT 1,85 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,58 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,58
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,71