M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Acc

LU1670707527
12,22 EUR 30/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670707527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1399,120 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,12 %
Liquidità 7,32 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,83 %
Beni di consumo 16,76 %
Salute e farmacia 15,26 %
Settore finanziario 12,75 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,37 %
Alta tecnologia 4,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,78 %
Francia 16,05 %
Germania 8,96 %
Svizzera 5,12 %
Olanda 4,86 %
Finlandia 4,75 %
Irlanda 4,48 %
Lussemburgo 3,99 %
Svezia 3,84 %
Belgio 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,89 %
GBP - Sterlina inglese 29,68 %
CHF - Franco svizzero 5,12 %
SEK - Corona svedese 3,58 %
NOK - Corona norvegese 3,29 %
DKK - Corona danese 2,10 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 6,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,05 %
BP PLC ORD 3,88 %
NOVARTIS AG ORD 3,63 %
TESCO PLC ORD 2,88 %
SHELL PLC ORD 2,81 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,76 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,42 %
UCB SA ORD 2,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,13 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,31 % 7,19 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno 10,92 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,98 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,32 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,77 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,03 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,07
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,35