M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Acc

LU1670707527
13,12 EUR 22/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670707527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1567,360 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Liquidità 4,64 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,47 %
Settore finanziario 18,93 %
Beni di consumo 17,03 %
Salute e farmacia 14,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,30 %
Industrie e servizi vari 7,78 %
Alta tecnologia 6,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,81 %
Francia 18,20 %
Germania 10,59 %
Svizzera 7,24 %
Olanda 6,31 %
Irlanda 4,66 %
Belgio 3,77 %
Finlandia 3,76 %
Lussemburgo 3,57 %
Svezia 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,06 %
GBP - Sterlina inglese 27,07 %
CHF - Franco svizzero 6,94 %
SEK - Corona svedese 2,29 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
DKK - Corona danese 1,48 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL -THE EURO LIQUIDITY D EURDIS 5,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,07 %
SHELL PLC ORD 4,07 %
TESCO PLC ORD 3,08 %
ROCHE HOLDING AG 2,77 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,74 %
GSK PLC ORD 2,71 %
UBS GROUP AG ORD 2,63 %
SIEMENS AG ORD 2,63 %
CARREFOUR SA ORD 2,60 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,88 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 16,12 % 16,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,36 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 6,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,62 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,12 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,06
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,11