M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Acc

LU1670708335
17,63 EUR 24/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670708335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 330,750 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 10,26 %
Liquidità 3,17 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,34 %
EUR - Euro 21,72 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,62 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,22 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,17 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,81 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,80 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 2,76 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,75 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,64 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,61 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,39 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,59 % -6,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -12,65 % -13,67 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -3,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 8,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 7,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 9,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,82
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,52