M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Acc

LU1670708335
17,69 EUR 08/12/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670708335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 247,290 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 9,58 %
Liquidità 1,73 %
Azioni 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,25 %
EUR - Euro 22,60 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOX INC 0% 15-JAN-2026 4,09 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 3,66 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,31 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 3,10 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,99 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,60 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 2,54 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,38 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,24 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 7,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 10,36 %
Beta 0,85
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,62