M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Acc

LU1670624664
22,87 USD 29/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 113,770 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,18 %
Alta tecnologia 29,60 %
Beni di consumo 12,03 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Servizi alle collettività 6,84 %
Salute e farmacia 3,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Paesi Pesi
Cina 23,67 %
Corea del Sud 16,65 %
Brasile 10,63 %
Hong Kong 9,30 %
Messico 5,65 %
Sudafrica 5,43 %
India 2,47 %
Stati Uniti 1,99 %
Gran Bretagna 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,57 %
KRW - Won sudcoreano 16,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,31 %
BRL - Real brasiliano 10,63 %
MXN - Peso messicano 5,65 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,76 %
TRY - Lira turca 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,84 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,15 %
BANCO BRADESCO SA 3,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,80 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,58 %
CCR SA ORD 2,57 %
NASPERS LTD ORD 2,53 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,95 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,12 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,20
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,62