M&G (Lux) Global Floating Rate HY USD A Dis

LU1670723219
9,312 USD 02/06/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670723219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,12 %
Liquidità 8,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,08 %
USD - Dollaro americano 16,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 7,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.270689212% 31-OCT-2024 4,72 %
TEAMSYSTEM SPA 6.927% 15-FEB-2028 3,41 %
MULTIVERSITY SPA 7.5% 30-OCT-2028 3,11 %
CEDACRI MERGECO SPA 7.279% 15-MAY-2028 2,76 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 6.957% 01-JUL-2026 2,56 %
EVOCA SPA 7.5% 01-NOV-2026 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.115689212% 31-JAN-2024 2,11 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 8.732% 01-MAY-2026 2,07 %
SHERWOOD FINANCING PLC 7.279% 15-NOV-2027 2,07 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 8,75 % 0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,91 % 2,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,41 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,89
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,23