M&G (Lux) Global Floating Rate HY USD A Dis

LU1670723219
9,463 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
6,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670723219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,15 %
Liquidità 10,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,52 %
USD - Dollaro americano 18,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.491423668% 4,56 %
TEAMSYSTEM SPA 7.413% 15-FEB-2028 3,11 %
CEDACRI MERGECO SPA 7.948% 15-MAY-2028 3,01 %
MULTIVERSITY SPA 7.964% 30-OCT-2028 2,98 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 7.526% 01-JUL-2026 2,66 %
USD CASH 2,45 %
EVOCA SPA 7.975% 01-NOV-2026 2,35 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 9.073% 31 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.336423668% 2,04 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 7,64 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno 6,37 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,29 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,16 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,89
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,92